ATIVO
CIRCULANTE
DISPONÍVEL
CAIXA GERAL
CAIXA 516,42
Soma do grupo 516,42

TOTAL DO DISPONÍVEL 516,42
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO
DUPLICATAS A RECEBER
CHEQUES A DEPOSITAR 1.400,18
Soma do grupo 1.400,18
TÍTULOS A RECEBER
CHEQUES DEVOLVIDOS 944,00
Soma do grupo 944,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA
APLICAÇÃO SUL AMÉRICA CAPITALIZAÇÃO-PA 3.000,00
APLICAÇÃO REAL FAQ
EXPERT MIX 413-515 29.156,90
Soma do grupo 32.156,90
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
FCVR-COM. E REFRIGERAÇÃO
(FÁBIO R. CARMONA) 500,00
Soma do grupo 500,00
TOTAL DO REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 35.001,08
TOTAL DO CIRCULANTE 35.517,50
PERMANENTE
IMOBILIZADO
COMPRAS P/ATIVO IMOBILIZADO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 2.634,50
MÁQUINAS E EQUIP. DE ESCRITÓRIO 1.164,00
Soma do grupo 3.798,50
EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES
IMÓVEL AL. LORENA, 802/SP 43.000,00
IMÓVEL AL. LORENA, 901/SP 51.000,00
Soma do grupo 94.000,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EDÍF. CO
(-) DPR. ACUM: IMÓVEL AL. LORENA 802/SP -3.439,56
(-) DPR. ACUM: IMÓVEL AL. LORENA 901/SP -509,94
Soma do grupo -3.949,50
EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E INSTAL.
COMPUTADOR PENTIUM 128/750 1.260,00
COMPUTADOR PENTIUM
MOD. MBX 300 MHZ 600,00
Soma do grupo 1.860,00
(-) DEPREC. ACUM. EQUIPAM/MAQ/INST
(-) DPR. ACUM: COMPUTADOR PENTIUM 128/750 -377,88
(-) DPR. ACUM: COMPUTADOR PENTIUM MOD. MBX -79,98
Soma do grupo -457,86
MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES
ESTANTE ATLANTA 340,00
ESTANTE ATLANTA CROMADA PRETA 306,00
ARMÁRIO EM FORMICA 780,00
Soma do grupo 1.426,00
(-) DEPREC. ACUM. MÓVEIS/UTENSÍLIOS
(-) DPR. ACUM: ESTANTE ATLANTA -67,92
(-) DPR. ACUM: ESTANTE ATLANTA CROMADA PRE -61,08
(-) DPR. ACUM: ARMÁRIO EM FORMICA -155,88
Soma do grupo -284,88
BENS INTANGÍVEIS
DIREITO DE USO LINHA TELEFÔNICA 650,00
Soma do grupo 650,00
TOTAL DO IMOBILIZADO 97.042,26
TOTAL DO PERMANENTE 97.042,26
TOTAL DO ATIVO 132.559,76

PASSIVO
CIRCULANTE
FORNECEDORES – EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES – (ORIGEM – CONTABILIDADE)
IPSIS GRÁFICA E EDITORA S.A. 7.110,00
MIRIAM ROSI LUVIZOTTO DO AMARAL – CURITIBA 1.011,70
NESTLE BRASIL LTDA 5.670,93
ALTANA PHARMA LTDA 3.817,94
NOVARTIS BIOCIENCIAS S/A 507,60
REIZEL GROBMAN ALTONA 2.466,00
ESCRITÓRIO CONTÁBIL JARDINS LTDA 720,00
TELEFÔNICA/TELESP-TELECOM.SÃO PAULO S/A 183,04
EMPRESA BRASIL. DE TELECOM. – EMBRATEL 618,29
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 36,82
POST SHOP COM. E SERVIÇOS LTDA 268,59
BANCO REAL/ABN AMRO 275,69
VALQUIRIA LIZ SGANZERLA DONIO 75,14
BRASIL TELECOM S/A (P. ALEGRE) 132,50
FORTE JRG EXPRESS LTDA 191,79
TELMA DE SOUZA DACAS BONATTO (CT) 183,84
TEMIS GECIARA MARQUES AGUIAR (P. AL) 354,83
ANA LUISA SCHUK GUEDES (PAL) 200,00
ORGANIZAÇÃO COML. FAROL DA BARRA LTDA ME 40,00
Soma do Grupo 23.864,70
TOTAL DE FONECEDORES 23.864,70
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS
SALDO DEVEDOR – BANCO REAL S/A 754,48
Soma do Grupo 754,48
TOTAL DE EMPRÉSTIMOS/FINANCIAMENTOS 754,48
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS
13º SALÁRIO A PAGAR 42,71
Soma do Grupo 42,71
PROVISÃO PARA OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
PIS S/FOLHA A RECOLHER 46,10
Soma do Grupo 46,10
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
INSS A RECOLHER 5,10
FGTS A RECOLHER 313,00
Soma do Grupo 318,10
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 406,91
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
IRF-RETIDO PESSOAS FISCAIS – A RECOLHER 16,78
Soma do Grupo 16,78
TOTAL DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 16,78
CONTAS A PAGAR/CREDORES DIVERSOS
OUTRAS CONTAS A PAGAR
CONTAS A PAGAR 3.737,71
Soma do Grupo 3.737,71
TOTAL DE CONTAS A PAGAR 3.737,71
TOTAL DO CIRCULANTE 28.780,58
PATRIMONIO LÍQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES
PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES
PATRIMÔNIO SOCIAL 21.232,18
Soma do Grupo 21.232,18
TOTAL DE CAPITAL 21.232,18
SUPERÁVITS OU DEFICITS ACUMULADOS 21.232,18
SUPERÁVITS DO EXERCÍCIO
SUPERÁVITS DE DEZEMBRO 82.547,00
Soma do Grupo 82.547,00
TOTAL DE SUPERÁVITS/DÉFICITS ACUMULADOS 82.547,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 103.779,18
TOTAL DO PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 132.559,76

RESULTADO DO EXERCÍCIO
CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS
CUSTOS DE PRODUÇÃO NO PERÍODO
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES – AMORT/EXAUST.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÕES -202,56
Soma do Grupo -202,56
Total dos Grupos -202,56 0,00%
DÉFICIT OPERACIONAL -202,56 0,00%
DESPESAS
DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS TRABALHISTAS E ENCARGOS SOCIAIS
SALÁRIOS E ORDENADOS -24.441,82
FÉRIAS -2.327,78
ABONO DE FÉRIAS -53,54
13º SALÁRIO -2.221,06
SEGUROS DE ACIDENTE DO TRABALHO -1.278,84
FGTS -3.276,27
PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -284,19
HORAS EXTRAS -645,13
DSR-DESCANSO SEMANAL REMUNERADO -95,60
Soma do Grupo -34.624,23
SERVIÇOS DE TERCEIROS E ENCARGOS SOCIAIS
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS -9.162,20
SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS JURIDICAS -100,00
INSS -5.968,09
Soma do Grupo -15.230,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS
ALUGUÉIS -4.615,60
ÁGUAS E ESGOTO -39,64
CONVÊNIOS, ASSISTÊNCIA E PLANOS MÉDICOS -4.248,99
BENS NATUREZA PERMANENTE C/PEQ/VALOR -1.698,85
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES -880,00
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES -848,40
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE -60,87
CONSERV/REPAR/MANUTENÇÃO INSTALAÇÕES -120,00
CORREIOS/TELEGRAFOS. E POSTAIS -3.705,62
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES -2.355,78
VIAGENS E ESTADIAS -1.468,96
ENERGIA ELÉTRICA -786,41
MATERIAL DE ESCRITÓRIO E IMPRESSOS -6.021,71
LIVROS, JORNAIS E REVISTAS -7,80
REFEIÇÕES E LANCHES -13,62
TELEFONE -8.687,38
XEROX, AUTENTICAÇÕES E REC. FIRMAS -792,09
CONDUÇÃO E ESTACIONAMENTO -317,00
MEDICAMENTOS -192.418,08
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA -355,04
ASSISTÊNCIA CONTÁBIL -4.176,82
MANUTENÇÃO GERAL -149,21
LEGIAS, JUDICIAIS E PUBLICAÇÕES -32,69
COPA E COZINHA -335,94
TAXAS DIVERSAS -112,92
CURSOS E TREINAMENTO -424,00
FILMES E REVELAÇÕES FOTOGRÁFICAS -29,96
FRETES E CARRETOS -2.901,04
COMPLEMENTOS NUTRICIONAIS -200,00
INTERNET -4.589,63
MATERIAIS ELETRICOS -82,15
MATERIAIS DE REFORMA -71,60
CONSERV/REPAR/MANUT MÁQUINAS E EQUIP -238,00
ANÚNCIOS, PUBLICIDADE E PROPAGANDA -390,00
DOAÇÕES -300,00
CONDOMÍNIO -618,21
TRSD-PMSP - TAXA DE RES. SÓLIDOS DOMICILIAR -147,28
REVISTA ABCD EM FOCO -71.939,43
COBRANÇA MENSALIDADE ASSOCIADOS -4.596,94
MANUTENÇÃO 802-ED. BARÃO DE PEDRA NEGRA -2.829,92
CONGRESSOS, SIMPÓSIOS, FEIRAS E EVENTOS -36.648,81
LIVROS, GUIAS E FOLHETOS MÉDICOS -3.000,00
MANUT. 901-EDIF. BARÃO DE PEDRA NEGRA -6.064,04
Soma do Grupo -369.320,43
DESPESAS ADMINSTRATIVAS TRIBUTARIAS
IPTU -579,50
T.F.E. – TAXA DE FISCAL. ESTABELC. (EX-TILIF) -200,00
CPMF -1.968,11
Soma do Grupo -2.747,61
DESPESAS ADMINISTRATIVAS FINANCEIRAS
JUROS E MULTAS PASSIVOS -26,32
BANCÁRIAS -182,52
IRRF S/APLIC. FINANC. -2.351,91
Soma do Grupo -2.560,75
Total dos Grupos -424.483,31 0,00%
DÉFICIT -424.685,87 0,00%
RECEITAS FINANCEIRAS
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES NO FAF 11.763,86
BÔNUS CPMF APLIC. FAF 156,48
Soma do Grupo 11.920,34
JUROS RECEBIDOS E DESCONTOS OBTIDOS
DESCONTOS OBTIDOS 8.872,55
Soma do Grupo 8.872,55
Total do Grupos 20.792,89 0,00%
RECUPERAÇÕES DE DESPESAS/PERÍODOS ANTER.
RECUPERAÇÃO DE DESPESAS 126,58
Soma do Grupo 126,58
Total dos Grupos 126,58 0,00%
DÉFICIT -403.766,40 0,00%
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS E DEDUÇÕES
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
DESPESAS RECUPERADAS 49,31
Soma do Grupo 49,31
OUTRAS SUBVENÇÕES
DOAÇÕES DIVERSAS 140.607,60
MENSALIDADES DE ASSOCIADOS 54.659,50
DOAÇÕES EM MEDICAMENTOS 68.556,65
DOAÇÕES EM INSERSÃO DE ANÚNCIOS 69.300,00
REEMBOLSOS DESP. CORREIO E TELEGRAFOS 6.361,17
PATROCINADORES CONGRESSOS. SIMP. EVENTOS 106.520,00
INSCRIÇÕES CONGRESSOS, SIMPÓSIOS EVENTOS 5.340,00
Soma do Grupo 451.344,92
OUTRAS DOAÇÕES
FESTAS NATALINAS E ANO NOVO 167,00
SOMA DO GRUPO 167,00
TOTAL DOS GRUPOS 451.561,23 0,00%

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial da empresa, encerrado nesta data, com suas Demonstrações de Resultados do Exercício, bem como do Ativo e Passivo, com respectivos totais de R$ 132.559,76 (Cento e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Cinquenta e Nove Reais e Setenta e Seis Centavos).
Ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, tendo em vista que, reconhecidamente operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos por esta empresa, que se responsabiliza por sua exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados, levantados pela referida empresa, e sob sua total e exclusiva responsabilidade.